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发生了(le)什么?鲍(bao)威尔喜获连任提名 华尔街却突然感到一阵“后怕”

发布时间:2021-11-23 11:23 阅读(26) 评论(0)

  财联社(上海,编(bian)辑 潇湘)讯(xun),美国总(zong)统拜登周(zhou)一正式宣布(bu),他将提名(ming)美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)继续连任(ren),同时提名其主(zhu)要竞争对手(shou)美联储理事布(bu)雷纳德(Lael Brainard)担任美联储(chu)副主席。

发生了(le)什么?鲍(bao)威尔喜获连任提名 华尔街却突然感到一阵“后怕”

  当天(tian)美股盘前公布(bu)的上述决(jue)定,结束了过去数月(yue)一场关于谁将领(ling)导美联储的猜谜(mi)游戏。白宫官员表示(shi),在公众对从(cong)食品杂货到汽油(you)等各种物品的高价格(ge)感到担忧之际,拜登(deng)的决定反映出(chu)他希望维持美联储当(dang)前来之不易的稳定性(xing)。

  然而有意思的是,这(zhe)一原本最为不出人意(yi)料的提名(ming)结果,却(que)在隔夜的金融市场上(shang)罕见地掀起了狂风骤(zhou)雨。从美元、美(mei)债,到科技股、黄金(jin)乃至加密货币(bi),无论涨跌,几乎(hu)所有大类资产(chan)当天都经(jing)历了一轮“跳膝(xi)”式的动(dong)荡行情。市场似乎(hu)突然有些担心(xin),获得第二任(ren)期的鲍威尔,可能(neng)在未来四年(nian)的主席生(sheng)涯中变换“一副面貌”……

  以下的多张图表(biao),或许可以直(zhi)观地反馈出隔夜金融(rong)市场的整体走(zou)向和交易员(yuan)的心理变化:

  先来看利(li)率期货市场上对美联(lian)储加息预期的(de)押注情况(kuang)。在鲍威尔隔夜喜获连(lian)任提名后(hou),货币市场(chang)几乎已完全定价:美联储将在明(ming)年6月首度加(jia)息(相较原先(xian)7月的激进鹰(ying)派押注进(jin)一步提前)。

  同时(shi),市场押(ya)注到明年(nian)年底,美(mei)联储有望加(jia)息3次:

  美(mei)股当天的走(zou)势相当动荡。尽管由于(yu)鲍威尔连任预示(shi)着美联储政(zheng)策能够保持连贯性,一度推动美股在当(dang)天开盘阶段(duan)迅速上涨,但(dan)此后市场开始担心鲍(bao)威尔在第(di)二任期可能(neng)变得更为鹰派,三大(da)股指均出现了(le)倒V反转(zhuan)。截止收盘(pan),仅有道指勉强维(wei)持涨幅。其中(zhong),道指当天上涨17.27点,或0.05%,报35619.25点;纳指下跌(die)202.68点,或1.26%,报15854.76点;标普(pu)500指数(shu)下跌15.02点(dian),或0.32%,报(bao)4682.94点。

  美股周(zhou)一的走势板块分化(hua)现象极为明显。价值股基本(ben)维持住了盘初的(de)上涨走势,而成长(chang)股开盘时的升势(shi)则仅昙花一现(xian),此后迅速掉头下(xia)落。

  以FANG+指(zhi)数为代表的大型科技(ji)股也在跳空高开(kai)后,一度跌破了上周(zhou)低点,尾盘(pan)则又收复了(le)多数跌幅。

  受(shou)到拜登提名鲍威尔(er)连任消息提振的(de)似乎是银行股,这很大程度上(shang)或许是因为落(luo)选的布雷纳(na)德对金融监管的要(yao)求更为严(yan)格。

  在对(dui)美联储货币政策(ce)最为敏感(gan)的美债市场方面,各(ge)周期美债收益率当(dang)天全线上涨,且收益率曲(qu)线进一步收窄:2年(nian)期美债收益率涨(zhang)8.16个基点报0.601%,5年(nian)期美债收益率涨9.55个基点报1.325%,10年(nian)期美债收益(yi)率涨8个(ge)基点报1.632%,30年期(qi)美债收益率涨5.54个基点报(bao)1.970%。

  5年/30年期(qi)美债收益(yi)率差缩小至2020年3月以来最(zui)窄,5年/10年期美债收益率差缩(suo)小至2020年7月以来最(zui)窄。满地(di)可银行资本市场美国(guo)利率策略主管Ian Lyngen表示,短(duan)期美债收益率上(shang)升表明,市场(chang)预计美联储(chu)将在2022年采取(qu)更积极的缩(suo)减举措。鲍(bao)威尔的提名“肯(ken)定会让更早加息成为(wei)可能”。

  外(wai)汇市场上,美元指数周(zhou)一进一步延续了过(guo)去数周的大涨(zhang)态势。ICE美元指数尾盘上(shang)涨0.42%,至96.53,为2020年7月以来(lai)最高。欧元兑(dui)美元则下跌0.58%,报1.1233美元,是2020年7月以来最(zui)低。彭博美元指(zhi)数也进一步升(sheng)至了2020年(nian)9月以来的最(zui)高水平。

  黄金价格在隔夜(ye)则遭遇重创,全天下(xia)跌逾40美元,一度跌穿了(le)1800美元关口。

  同样大幅(fu)重挫的还有以(yi)比特币为首的加密货(huo)币:

  事(shi)实上,如(ru)果从市场关(guan)联性的角(jiao)度来看,黄金、比特币、科(ke)技股和其他诸多(duo)资产大幅(fu)下跌的一(yi)大推手,很可能都是因为实(shi)际利率在(zai)负值区域出现明显(xian)反弹。

  华尔街忧(you)虑之源:鲍威尔会不(bu)会“变脸”?

  无论如(ru)何,隔夜多类市场(chang)行情所反馈出的“鹰派美联储”忧虑(lu),表现得(de)或许都颇有些不(bu)同寻常。诚然,鲍威尔的(de)货币政策立(li)场确实不如其(qi)挑战者布(bu)雷纳德那样鸽派,但市场似乎一下(xia)子又变得过于“杞人忧天”了一点:好像只要布雷纳德(de)这位大鸽派没有上(shang)位,美联储就有(you)可能在接下来踩死“紧缩巴士”的油(you)门!

  当然,这样的担忧又确(que)实也不无道理(li):鲍威尔(er)的第二个(ge)任期将与第一(yi)个任期截然不同(tong)。虽然经济正在(zai)反弹,通(tong)胀却处于三(san)十年来最高(gao)位,新冠病(bing)例依旧居高不下,供(gong)应链紧张也带来了(le)巨大的不确定(ding)性。

  一些官员已经暗(an)示,美联储可能需(xu)要以比现在计划更快(kuai)的速度撤回大规模(mo)资产购买计划(hua)。联邦公开市场(chang)委员会(FOMC)一些成(cheng)员也正希望(wang)加息的时机(ji)比鲍威尔更(geng)早。

  在拜(bai)登宣布提名之后,鲍威尔周一在白(bai)宫的简短讲话中表(biao)示,“我(wo)们知道,高通胀会给(gei)家庭造成伤(shang)害,特别是那些(xie)对食品、住房、交(jiao)通等基本生活品价(jia)格上涨应对能力(li)较低的家(jia)庭,我们(men)将使用我们的工具来(lai)支持经济(ji)和强劲的劳动力市(shi)场,并防止(zhi)通胀上升变得更稳固(gu)。”

  布雷纳德当天(tian)也指出,“我致力(li)于让美国劳动人(ren)民成为我在联(lian)储会工作的重(zhong)心,这意(yi)味着在人们担忧(you)他们的工作,关注(zhu)以他们的薪水(shui)可以维持多久的时(shi)候,将通胀率压(ya)低。”

  嘉信(xin)理财首席固定殖利(li)率策略师Kathy Jones点评称,鲍(bao)威尔获得连任提名(ming)后,市场正(zheng)关注美联储加快减(jian)码和提早首(shou)次加息的可(ke)能性。

  “我认为(wei)之前也没有太(tai)多对布雷纳(na)德的押注,但从边际角(jiao)度来看,这确实消除了一些(xie)人眼中的2022年鸽派风险,”加皇资本市场利率(lu)策略师Blake Gwinn表示(shi)。

  彭博(bo)经济学家则认为,“鲍威尔再获提名意(yi)味着政策的连贯性(xing),因为他(ta)将带领美联储(chu)和市场在接下来的四(si)年走过政策正常(chang)化。现在通胀(zhang)出乎意料地热,而且有迹象显示劳(lao)动力市场(chang)的复苏正在加速,我(wo)们认为美联储在12月会议上宣布加速(su)减码的概(gai)率正在增加(jia),虽然这还(hai)不是我们的中(zhong)心预测。”

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